1.资金预算管理。根据公司运营目标和全面预算，预测资金需求，编制资金预算计划并跟踪资金预算计划的具体执行。

2.融资管理。制定融资计划及融资方案；降低融资成本，提高资金使用效率。

3.授信额度管理。负责银行授信日常管理工作。

4.银行账户管理。负责公司银行账户的开立、销户及日常管理。

5.票据管理。负责公司银行承兑汇票及供应链支付凭证管理。

6.外币资金结售汇管理。结合公司收付汇情况，制定计划并落实结售汇操作。

7.担保管理。制定担保计划，并落实担保业务的审批实施。

8.应收账款管理。负责应收账款核算及各类应收账款统计分析工作。

9.其他事项。协助完成各类审计、审查工作；完成领导交办的其他工作。

1.会计、财务等相关专业本科以上学历;

2.熟悉国家财经法律、法规，新企业会计准则，税收政策等;

3.能够独立地履行岗位职责，自主开展工作;

4.做事踏实、认真、细心，沟通能力强；责任心强，具有较强的抗压能力、团队合作能力；

5.具有一定的文字能力，能独立撰写资金报告；熟练操作财务软件、办公软件等。